一、集團(tuán)基本情況

（一）中文名稱：山東文旅集團(tuán)有限公司 簡稱：山東文旅

（二）外文名稱：Shandong Culture and Tourism Group Co.,Ltd

（三）法定代表人：丁藝

（四）注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)文東街道山師東路4號(hào)

郵政編碼：250013

（五）公司主責(zé)：作為文旅產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展省級(jí)平臺(tái)，優(yōu)化文化旅游資源配置，促進(jìn)全域旅游和文化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，帶動(dòng)全省文化旅游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，通過模式創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，打造智慧文旅、精品文旅、生態(tài)文旅，努力建設(shè)成為行業(yè)一流文旅企業(yè)。

（六）公司主業(yè)：文化旅游相關(guān)服務(wù)及設(shè)施開發(fā)運(yùn)營。

（七）經(jīng)營范圍：文化和旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)、經(jīng)營、管理及咨詢服務(wù)；以自有資金對(duì)外投資；教育咨詢、教育軟件技術(shù)開發(fā)；企業(yè)管理咨詢；文化藝術(shù)品經(jīng)營；旅游紀(jì)念品設(shè)計(jì)、銷售；新媒體開發(fā)及經(jīng)營；廣告業(yè)務(wù)；影視制作；禮儀慶典策劃服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；餐飲、住宿；索道服務(wù)；景區(qū)客運(yùn)服務(wù)、停車場(chǎng)服務(wù)；食品、乳制品、日用品、服裝鞋帽、紡織品，辦公用品、體育用品、家具、家用電器、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、圖書期刊，工藝美術(shù)品、金銀飾品、花卉銷售；園林綠化；房屋租賃；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)信息咨詢，房地產(chǎn)中介服務(wù)；房屋裝飾裝修；物業(yè)服務(wù)。

（八）網(wǎng)址：http://www.17tk881.cn

（九）電子信箱:zhb@sdwenlv.com

（十）公司簡介:山東文旅集團(tuán)有限公司成立于2020年8月，注冊(cè)資本86.5億元，擁有權(quán)屬企業(yè)112家，是山東省委、省政府主導(dǎo)組建的省屬大型文化旅游企業(yè)，山東省首批“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)集群（精品旅游）領(lǐng)軍企業(yè)、首批領(lǐng)航型文旅企業(yè)，連續(xù)五年入選中國旅游集團(tuán)20強(qiáng)，被評(píng)為中國最佳省級(jí)文旅集團(tuán),旗下酒店板塊位居中國飯店集團(tuán)30強(qiáng)。

集團(tuán)經(jīng)營業(yè)態(tài)已實(shí)現(xiàn)吃、住、行、游、購、娛全覆蓋，產(chǎn)業(yè)范圍涵蓋酒店、景區(qū)、傳媒、鄉(xiāng)村文旅、投資、數(shù)字科技、規(guī)劃咨詢、體育休閑等板塊。截至目前，集團(tuán)管理運(yùn)營酒店400余家、景區(qū)25家、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目13個(gè)、影城院線34家、高爾夫球場(chǎng)2個(gè)、旅行社2家、省級(jí)媒體3家、投資公司1家、旅游設(shè)計(jì)院1所。集團(tuán)專注文旅主業(yè)賽道，酒店、景區(qū)、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目管理運(yùn)營能力處于全國一流水平，酒店集團(tuán)獲評(píng)“精品旅游十大創(chuàng)新成果獎(jiǎng)”；紅葉柿巖景區(qū)獲評(píng)“全國4A級(jí)綜合類景區(qū)品牌傳播第1名”，靈巖寺景區(qū)獲評(píng)“精品旅游景區(qū)煥新優(yōu)秀案例”；泰山九女峰鄉(xiāng)村振興示范區(qū)獲評(píng)“中國文旅融合示范獎(jiǎng)”，被《求是》雜志譽(yù)為“鄉(xiāng)村振興齊魯樣板”。傳媒影視、文化投資、文旅科技、文化創(chuàng)意、高端展會(huì)、賽事運(yùn)營等新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，投拍的《小夫妻》《山東味道》《這就是濟(jì)南》等一批電視劇、紀(jì)錄片實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象級(jí)傳播；文化產(chǎn)業(yè)投資與基金管理運(yùn)營規(guī)模位居全國前列；“好客山東 云游齊魯”智慧文旅平臺(tái)已覆蓋全省2000多家景區(qū)、24000余家酒店；山東旅游直播賬號(hào)達(dá)到lv8級(jí)；深度服務(wù)上海合作組織國家綠色發(fā)展論壇、跨國公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會(huì)、國際青年交流大會(huì)等重大會(huì)議會(huì)展；成功運(yùn)營中國高爾夫巡回賽、國際馬聯(lián)馬術(shù)障礙賽等重大賽事。

集團(tuán)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)文化和旅游工作的重要指示精神，在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)以及省國資委、省文旅廳等有關(guān)部門的精心指導(dǎo)下，按照確立的“12343”發(fā)展思路，錨定打造全國頭部文旅集團(tuán)“一個(gè)目標(biāo)”，聚焦心無旁騖做強(qiáng)主業(yè)、堅(jiān)定不移深化改革“兩條主線”，強(qiáng)化戰(zhàn)略、產(chǎn)品、人才“三個(gè)體系”，做好服務(wù)發(fā)展大局、做大企業(yè)規(guī)模、提升運(yùn)營水平、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型“四項(xiàng)重點(diǎn)工作”，守好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)、廉潔自律“三個(gè)底線”，全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，為完善現(xiàn)代旅游業(yè)體系，加快建設(shè)旅游強(qiáng)國、旅游強(qiáng)省貢獻(xiàn)山東文旅集團(tuán)力量！

二、董事會(huì)報(bào)告摘要

2024年，在省委、省政府以及省國資委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，集團(tuán)按照“12343”發(fā)展思路，以完善現(xiàn)代公司治理為目標(biāo)，以“協(xié)同創(chuàng)新年”為抓手，專注文旅主業(yè)賽道，著力增強(qiáng)核心功能、提高核心競(jìng)爭力和價(jià)值創(chuàng)造能力，各項(xiàng)工作邁上了新臺(tái)階。

（一）經(jīng)營情況

2024年，集團(tuán)營業(yè)收入、利潤總額、營業(yè)收入利潤率、凈資產(chǎn)收益率、營業(yè)現(xiàn)金比率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率等各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，均已完成省國資委下達(dá)的年度經(jīng)營績效考核目標(biāo)，且較同期均實(shí)現(xiàn)不同程度的增幅。資產(chǎn)負(fù)債率34.30%，整體保持較低水平。集團(tuán)2024年度完成投資159578.08萬元。無特別監(jiān)管類投資項(xiàng)目和境外投資項(xiàng)目。

（二）董事會(huì)全面落實(shí)職權(quán)

集團(tuán)董事會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范召開會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究決策。2024年度，組織召開董事會(huì)合計(jì)12次，研究審議議題73項(xiàng)，對(duì)集團(tuán)公司基本制度、年度投資計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、重大投資項(xiàng)目、大額融資擔(dān)保等重大事項(xiàng)進(jìn)行了決策，全面落實(shí)了董事會(huì)重點(diǎn)職權(quán)。

（三）風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

一是加強(qiáng)制度建設(shè)，持續(xù)完善集團(tuán)管控體系。制定了《山東文旅集團(tuán)有限公司重大經(jīng)營決策合規(guī)審查管理辦法》，修訂了《山東文旅集團(tuán)有限公司法律案件糾紛管理辦法》。二是構(gòu)建完善風(fēng)險(xiǎn)管控體系，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。持續(xù)做好重大決策項(xiàng)目審核研判工作和合同審核工作。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，切實(shí)提升內(nèi)審剛性約束。加強(qiáng)協(xié)同監(jiān)督，形成內(nèi)審工作合力。四是持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)，提升風(fēng)控信息化水平。加強(qiáng)信息化建設(shè)，建立涵蓋重大經(jīng)營決策合規(guī)審查、訴訟和重大合同等模塊的業(yè)務(wù)管理監(jiān)督平臺(tái)，及時(shí)將關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和控制環(huán)節(jié)嵌入業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，及時(shí)揭示問題、預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)。

（四）國企改革深化提升行動(dòng)開展情況

集團(tuán)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述精神，圍繞增強(qiáng)核心功能、提升核心競(jìng)爭力，統(tǒng)籌推進(jìn)國企改革深化提升行動(dòng)，以高質(zhì)量改革有力促進(jìn)了集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。

1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，深化改革責(zé)任體系層層壓實(shí)

一是系統(tǒng)性頂層設(shè)計(jì)。集團(tuán)充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”的領(lǐng)導(dǎo)作用，制定印發(fā)《山東文旅集團(tuán)國企改革深化提升行動(dòng)實(shí)施方案》，構(gòu)建“一把手”抓改革的責(zé)任落實(shí)體系，建立國企改革深化提升行動(dòng)工作臺(tái)賬。二是精細(xì)化過程管控。按照省國資委部署，定期完善《國企改革重點(diǎn)量化指標(biāo)采集表》。對(duì)照所采集數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確把握改革目標(biāo)，重點(diǎn)梳理分析改革中的差距、短板和弱項(xiàng)，協(xié)同推進(jìn)取得積極成效。三是加強(qiáng)典型選樹。按照分層分類、全面創(chuàng)建的原則，聚焦提高核心競(jìng)爭力和增強(qiáng)核心功能，努力打造一批產(chǎn)品卓越、品牌卓越、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代的行業(yè)一流企業(yè)和專業(yè)突出、管理精益、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、特色明顯的專精特新和單項(xiàng)冠軍企業(yè)。集團(tuán)入選省國資委爭創(chuàng)行業(yè)一流企業(yè)培育庫；山東文旅云智能科技有限公司等5戶企業(yè)入選省國資委專精特新和單項(xiàng)冠軍企業(yè)培育庫。

2.激發(fā)動(dòng)力活力，改革效能全方位釋放

一是市場(chǎng)化機(jī)制進(jìn)一步健全。集團(tuán)及各級(jí)子企業(yè)均已完成經(jīng)理層成員任期契約簽訂，明確任期目標(biāo)、考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲機(jī)制。制定出臺(tái)《山東文旅集團(tuán)有限公司干部選拔任用管理規(guī)定》等系列文件，強(qiáng)化用制度管人，將經(jīng)營管理、黨建考核與直屬企業(yè)管理人員選拔任用和薪酬兌現(xiàn)等掛鉤，為推動(dòng)干部能上能下提供制度保障。二是治理型管控規(guī)范高效。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，規(guī)范集體學(xué)習(xí)機(jī)制。分層分類動(dòng)態(tài)優(yōu)化黨委研究決定事項(xiàng)、前置研究討論事項(xiàng)和前置研究討論負(fù)面事項(xiàng)“三張清單”。結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、體量規(guī)模、管理層級(jí)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)“三張清單”的動(dòng)態(tài)優(yōu)化。

（五）重大關(guān)聯(lián)交易等情況

集團(tuán)不存在重大關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外借款等情況，生產(chǎn)經(jīng)營保持安全穩(wěn)定。

（六）企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿?/span>

作為引領(lǐng)型省屬大型文旅企業(yè)，集團(tuán)未來發(fā)展?jié)摿χ饕憩F(xiàn)在市場(chǎng)前景、政策機(jī)遇、競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)等三個(gè)方面。

一是市場(chǎng)前景方面。2024年召開的全國旅游發(fā)展大會(huì)是黨中央首次以旅游發(fā)展為主題召開的重要會(huì)議，將旅游定位為“新興的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和具有顯著時(shí)代特征的民生產(chǎn)業(yè)、幸福產(chǎn)業(yè)”。習(xí)近平總書記也多次作出重要指示，就建設(shè)旅游強(qiáng)國、文化強(qiáng)國提出明確要求，賦予文旅戰(zhàn)線崇高使命，這為集團(tuán)發(fā)展提供了重要遵循、指明了前進(jìn)方向。2024年山東省旅游高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)同步舉辦了國際旅行商大會(huì)，圍繞打通制約入境旅游的主要堵點(diǎn)，出臺(tái)多條相應(yīng)政策舉措，促進(jìn)入境旅游健康、有序、高質(zhì)量發(fā)展。與此同時(shí)，隨著人們對(duì)美好生活的需要不斷提高，文旅市場(chǎng)將逐步向普惠旅游、智慧旅游、品質(zhì)旅游等方向發(fā)展。集團(tuán)作為文旅行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的生力軍，將有望在旅游強(qiáng)國、旅游強(qiáng)省建設(shè)中發(fā)揮更大作用，在文旅行業(yè)中獲取更多市場(chǎng)份額。

二是政策環(huán)境方面。2025年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全省“兩會(huì)”工作報(bào)告，都對(duì)文旅消費(fèi)做出安排部署。比如，入境游方面，我國已同26個(gè)國家實(shí)現(xiàn)互免簽證，對(duì)38個(gè)國家試行單方面免簽政策，對(duì)54個(gè)國家實(shí)施過境免簽政策。近期，從中央到省層面，針對(duì)提振消費(fèi)、推動(dòng)文旅高質(zhì)量發(fā)展又出臺(tái)了一系列利好政策，全方位營造支持、促進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。此外，國務(wù)院國資委和省國資委推動(dòng)央企、國企開展戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合的力度不斷加大，為集團(tuán)深化重組整合、切實(shí)增強(qiáng)核心功能、提升核心競(jìng)爭力提供了有利契機(jī)。

三是競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)方面。集團(tuán)作為省屬唯一國有文旅企業(yè)，擔(dān)負(fù)著省委省政府賦予的“造具有世界眼光、國際標(biāo)準(zhǔn)、山東特色的國內(nèi)一流文化旅游集團(tuán)”的職責(zé)使命，省文旅廳也明確支持集團(tuán)打造“旗艦企業(yè)”。從國有文旅企業(yè)定位、品牌和功能方面，集團(tuán)具備先天優(yōu)勢(shì)。集團(tuán)業(yè)態(tài)豐富，涵蓋了吃、住、行、游、購、娛各旅游要素；產(chǎn)業(yè)鏈完整，涉及規(guī)劃、投資、建設(shè)、運(yùn)營、媒體宣傳、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新等各領(lǐng)域，具備打造精品項(xiàng)目、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。集團(tuán)各業(yè)態(tài)都處于充分市場(chǎng)競(jìng)爭領(lǐng)域和賽道，各板塊都有特色、有競(jìng)爭力，且經(jīng)過市場(chǎng)檢驗(yàn)。市場(chǎng)化程度高、運(yùn)營管理隊(duì)伍專業(yè)水平高，是集團(tuán)最顯著的優(yōu)勢(shì)與底氣之一。

三、公司董事及高級(jí)管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況

（一）公司董事會(huì)及其他高級(jí)管理人員任職情況

（二）公司董事會(huì)及其他高級(jí)管理人員薪酬情況

企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定后及時(shí)公開。

（三）經(jīng)營業(yè)績考核情況

省國資委尚未核準(zhǔn)2024年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果。

四、年度內(nèi)發(fā)生的重大事項(xiàng)及對(duì)企業(yè)的影響

（一）山東文旅集團(tuán)蟬聯(lián)中國旅游集團(tuán)20強(qiáng)

集團(tuán)成立以來第5次榮膺此項(xiàng)榮譽(yù)。集團(tuán)入選中國旅游集團(tuán)20強(qiáng)將更大發(fā)揮大型國有企業(yè)的帶動(dòng)和賦能作用，專注文旅主業(yè)賽道，增強(qiáng)核心功能，提升核心競(jìng)爭力，為打造更多具有創(chuàng)新性、引領(lǐng)性的標(biāo)桿項(xiàng)目奠定市場(chǎng)基礎(chǔ)。

（二）中國共產(chǎn)黨山東文旅集團(tuán)有限公司第一次代表大會(huì)勝利召開

會(huì)議總結(jié)了山東文旅集團(tuán)成立以來取得的工作成績和發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，分析了面臨的形勢(shì)與任務(wù)，提出了今后五年和更長一個(gè)時(shí)期集團(tuán)發(fā)展的總體指導(dǎo)思想、總體要求、發(fā)展目標(biāo)和工作思路。

（三）深度參與國家、山東省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題

深度參與國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題《復(fù)雜山岳景區(qū)游客全域位置感知與精準(zhǔn)服務(wù)應(yīng)用示范》及山東省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃《北斗星動(dòng)能科技示范工程（一期）項(xiàng)目》。課題成果獲評(píng)2項(xiàng)“國內(nèi)領(lǐng)先”科技成果評(píng)價(jià)認(rèn)定，年度累計(jì)取得3項(xiàng)省部級(jí)榮譽(yù)，尤其是獲評(píng)文化和旅游部“2024年文化和旅游數(shù)字化創(chuàng)新示范優(yōu)秀案例”和“2024年新質(zhì)生產(chǎn)力賦能旅游集團(tuán)創(chuàng)新范例”，贏得行業(yè)和社會(huì)廣泛認(rèn)可。

五、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)

（一）有關(guān)重大決策

報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)董事會(huì)召開12次，經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)審議通過的重大決策73項(xiàng)，對(duì)集團(tuán)公司基本制度、年度投資計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、重大投資項(xiàng)目、大額融資擔(dān)保等重大事項(xiàng)進(jìn)行了決策。

（二）有關(guān)重大人事任免

2024年1月，門家春擔(dān)任集團(tuán)黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2月，季將不再擔(dān)任集團(tuán)黨委副書記，孫超擔(dān)任集團(tuán)黨委副書記，于偉擔(dān)任集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理；4月，季將不再擔(dān)任集團(tuán)工會(huì)主席、工會(huì)委員、職工董事，孫超擔(dān)任集團(tuán)工會(huì)主席、職工董事；8月，張頎不再擔(dān)任集團(tuán)專職外部董事；11月，周炎生不再擔(dān)任集團(tuán)專職外部董事；12月，郭成俊擔(dān)任集團(tuán)專職外部董事。

（三）有關(guān)重大項(xiàng)目安排及境外投資情況

集團(tuán)董事會(huì)審議通過集團(tuán)2024年度投資計(jì)劃，嚴(yán)格按照年度投資計(jì)劃開展相關(guān)工作。集團(tuán)2024年度無境外投資。

（四）有關(guān)大額度資金運(yùn)作

集團(tuán)嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度，合法合規(guī)調(diào)度使用資金。