一、集團基本情況

（一）中文名稱：山東文旅集團有限公司 簡稱：山東文旅

（二）外文名稱：Shandong Culture and Tourism Group Co.,Ltd

（三）法定代表人：丁藝

（四）注冊地址：山東省濟南市歷下區文東街道山師東路4號

郵政編碼：250013

（五）公司主責：作為文旅產業整合發展省級平臺，優化文化旅游資源配置，促進全域旅游和文化產業融合發展，帶動全省文化旅游產業實現轉型升級和高質量發展，通過模式創新、產品創新、服務創新，打造智慧文旅、精品文旅、生態文旅，努力建設成為行業一流文旅企業。

（六）公司主業：文化旅游相關服務及設施開發運營。

（七）經營范圍：文化和旅游產業開發、經營、管理及咨詢服務；以自有資金對外投資；教育咨詢、教育軟件技術開發；企業管理咨詢；文化藝術品經營；旅游紀念品設計、銷售；新媒體開發及經營；廣告業務；影視制作；禮儀慶典策劃服務；會議及展覽服務；餐飲、住宿；索道服務；景區客運服務、停車場服務；食品、乳制品、日用品、服裝鞋帽、紡織品，辦公用品、體育用品、家具、家用電器、計算機及輔助設備、圖書期刊，工藝美術品、金銀飾品、花卉銷售；園林綠化；房屋租賃；房地產開發經營、房地產信息咨詢，房地產中介服務；房屋裝飾裝修；物業服務。

（八）網址：http://www.17tk881.cn

（九）電子信箱:zhb@sdwenlv.com

（十）公司簡介:山東文旅集團有限公司成立于2020年8月，注冊資本86.5億元，擁有權屬企業112家，是山東省委、省政府主導組建的省屬大型文化旅游企業，山東省首批“十強”產業集群（精品旅游）領軍企業、首批領航型文旅企業，連續五年入選中國旅游集團20強，被評為中國最佳省級文旅集團,旗下酒店板塊位居中國飯店集團30強。

集團經營業態已實現吃、住、行、游、購、娛全覆蓋，產業范圍涵蓋酒店、景區、傳媒、鄉村文旅、投資、數字科技、規劃咨詢、體育休閑等板塊。截至目前，集團管理運營酒店400余家、景區25家、鄉村振興項目13個、影城院線34家、高爾夫球場2個、旅行社2家、省級媒體3家、投資公司1家、旅游設計院1所。集團專注文旅主業賽道，酒店、景區、鄉村振興項目管理運營能力處于全國一流水平，酒店集團獲評“精品旅游十大創新成果獎”；紅葉柿巖景區獲評“全國4A級綜合類景區品牌傳播第1名”，靈巖寺景區獲評“精品旅游景區煥新優秀案例”；泰山九女峰鄉村振興示范區獲評“中國文旅融合示范獎”，被《求是》雜志譽為“鄉村振興齊魯樣板”。傳媒影視、文化投資、文旅科技、文化創意、高端展會、賽事運營等新業務、新業態發展迅速，投拍的《小夫妻》《山東味道》《這就是濟南》等一批電視劇、紀錄片實現現象級傳播；文化產業投資與基金管理運營規模位居全國前列；“好客山東 云游齊魯”智慧文旅平臺已覆蓋全省2000多家景區、24000余家酒店；山東旅游直播賬號達到lv8級；深度服務上海合作組織國家綠色發展論壇、跨國公司領導人青島峰會、國際青年交流大會等重大會議會展；成功運營中國高爾夫巡回賽、國際馬聯馬術障礙賽等重大賽事。

集團堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記對文化和旅游工作的重要指示精神，在省委、省政府的正確領導以及省國資委、省文旅廳等有關部門的精心指導下，按照確立的“12343”發展思路，錨定打造全國頭部文旅集團“一個目標”，聚焦心無旁騖做強主業、堅定不移深化改革“兩條主線”，強化戰略、產品、人才“三個體系”，做好服務發展大局、做大企業規模、提升運營水平、加快數字化轉型“四項重點工作”，守好債務風險、安全生產、廉潔自律“三個底線”，全力推動高質量發展，為完善現代旅游業體系，加快建設旅游強國、旅游強省貢獻山東文旅集團力量！

二、董事會報告摘要

2024年，在省委、省政府以及省國資委的堅強領導下，集團按照“12343”發展思路，以完善現代公司治理為目標，以“協同創新年”為抓手，專注文旅主業賽道，著力增強核心功能、提高核心競爭力和價值創造能力，各項工作邁上了新臺階。

（一）經營情況

2024年，集團營業收入、利潤總額、營業收入利潤率、凈資產收益率、營業現金比率、全員勞動生產率等各項財務指標，均已完成省國資委下達的年度經營績效考核目標，且較同期均實現不同程度的增幅。資產負債率34.30%，整體保持較低水平。集團2024年度完成投資159578.08萬元。無特別監管類投資項目和境外投資項目。

（二）董事會全面落實職權

集團董事會嚴格按照相關規定規范召開會議，對相關事項進行研究決策。2024年度，組織召開董事會合計12次，研究審議議題73項，對集團公司基本制度、年度投資計劃、年度財務預算、重大投資項目、大額融資擔保等重大事項進行了決策，全面落實了董事會重點職權。

（三）風險防控體系建設持續推進

一是加強制度建設，持續完善集團管控體系。制定了《山東文旅集團有限公司重大經營決策合規審查管理辦法》，修訂了《山東文旅集團有限公司法律案件糾紛管理辦法》。二是構建完善風險管控體系，不斷提升風險管理能力。持續做好重大決策項目審核研判工作和合同審核工作。三是加強監督檢查，切實提升內審剛性約束。加強協同監督，形成內審工作合力。四是持續優化系統，提升風控信息化水平。加強信息化建設，建立涵蓋重大經營決策合規審查、訴訟和重大合同等模塊的業務管理監督平臺，及時將關鍵業務流程和控制環節嵌入業務信息系統，緊盯重點領域，及時揭示問題、預警風險。

（四）國企改革深化提升行動開展情況

集團深入學習貫徹習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設的重要論述精神，圍繞增強核心功能、提升核心競爭力，統籌推進國企改革深化提升行動，以高質量改革有力促進了集團高質量發展。

1.強化組織領導，深化改革責任體系層層壓實

一是系統性頂層設計。集團充分發揮黨委“把方向、管大局、保落實”的領導作用，制定印發《山東文旅集團國企改革深化提升行動實施方案》，構建“一把手”抓改革的責任落實體系，建立國企改革深化提升行動工作臺賬。二是精細化過程管控。按照省國資委部署，定期完善《國企改革重點量化指標采集表》。對照所采集數據，準確把握改革目標，重點梳理分析改革中的差距、短板和弱項，協同推進取得積極成效。三是加強典型選樹。按照分層分類、全面創建的原則，聚焦提高核心競爭力和增強核心功能，努力打造一批產品卓越、品牌卓越、創新領先、治理現代的行業一流企業和專業突出、管理精益、創新驅動、特色明顯的專精特新和單項冠軍企業。集團入選省國資委爭創行業一流企業培育庫；山東文旅云智能科技有限公司等5戶企業入選省國資委專精特新和單項冠軍企業培育庫。

2.激發動力活力，改革效能全方位釋放

一是市場化機制進一步健全。集團及各級子企業均已完成經理層成員任期契約簽訂，明確任期目標、考核指標及獎懲機制。制定出臺《山東文旅集團有限公司干部選拔任用管理規定》等系列文件，強化用制度管人，將經營管理、黨建考核與直屬企業管理人員選拔任用和薪酬兌現等掛鉤，為推動干部能上能下提供制度保障。二是治理型管控規范高效。嚴格落實“第一議題”制度，規范集體學習機制。分層分類動態優化黨委研究決定事項、前置研究討論事項和前置研究討論負面事項“三張清單”。結合行業特點、發展階段、體量規模、管理層級、股權結構等實際情況，加強對“三張清單”的動態優化。

（五）重大關聯交易等情況

集團不存在重大關聯交易、對外借款等情況，生產經營保持安全穩定。

（六）企業未來發展潛力

作為引領型省屬大型文旅企業，集團未來發展潛力主要表現在市場前景、政策機遇、競爭優勢等三個方面。

一是市場前景方面。2024年召開的全國旅游發展大會是黨中央首次以旅游發展為主題召開的重要會議，將旅游定位為“新興的戰略性支柱產業和具有顯著時代特征的民生產業、幸福產業”。習近平總書記也多次作出重要指示，就建設旅游強國、文化強國提出明確要求，賦予文旅戰線崇高使命，這為集團發展提供了重要遵循、指明了前進方向。2024年山東省旅游高質量發展大會同步舉辦了國際旅行商大會，圍繞打通制約入境旅游的主要堵點，出臺多條相應政策舉措，促進入境旅游健康、有序、高質量發展。與此同時，隨著人們對美好生活的需要不斷提高，文旅市場將逐步向普惠旅游、智慧旅游、品質旅游等方向發展。集團作為文旅行業高質量發展的生力軍，將有望在旅游強國、旅游強省建設中發揮更大作用，在文旅行業中獲取更多市場份額。

二是政策環境方面。2025年中央經濟工作會議、全省“兩會”工作報告，都對文旅消費做出安排部署。比如，入境游方面，我國已同26個國家實現互免簽證，對38個國家試行單方面免簽政策，對54個國家實施過境免簽政策。近期，從中央到省層面，針對提振消費、推動文旅高質量發展又出臺了一系列利好政策，全方位營造支持、促進文旅產業發展的政策環境。此外，國務院國資委和省國資委推動央企、國企開展戰略性重組和專業化整合的力度不斷加大，為集團深化重組整合、切實增強核心功能、提升核心競爭力提供了有利契機。

三是競爭優勢方面。集團作為省屬唯一國有文旅企業，擔負著省委省政府賦予的“造具有世界眼光、國際標準、山東特色的國內一流文化旅游集團”的職責使命，省文旅廳也明確支持集團打造“旗艦企業”。從國有文旅企業定位、品牌和功能方面，集團具備先天優勢。集團業態豐富，涵蓋了吃、住、行、游、購、娛各旅游要素；產業鏈完整，涉及規劃、投資、建設、運營、媒體宣傳、鄉村振興、科技創新等各領域，具備打造精品項目、優質產品的產業基礎。集團各業態都處于充分市場競爭領域和賽道，各板塊都有特色、有競爭力，且經過市場檢驗。市場化程度高、運營管理隊伍專業水平高，是集團最顯著的優勢與底氣之一。

三、公司董事及高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況

（一）公司董事會及其他高級管理人員任職情況

（二）公司董事會及其他高級管理人員薪酬情況

企業負責人報告期內薪酬尚未核定，待核定后及時公開。

（三）經營業績考核情況

省國資委尚未核準2024年度經營業績考核結果。

四、年度內發生的重大事項及對企業的影響

（一）山東文旅集團蟬聯中國旅游集團20強

集團成立以來第5次榮膺此項榮譽。集團入選中國旅游集團20強將更大發揮大型國有企業的帶動和賦能作用，專注文旅主業賽道，增強核心功能，提升核心競爭力，為打造更多具有創新性、引領性的標桿項目奠定市場基礎。

（二）中國共產黨山東文旅集團有限公司第一次代表大會勝利召開

會議總結了山東文旅集團成立以來取得的工作成績和發展經驗，分析了面臨的形勢與任務，提出了今后五年和更長一個時期集團發展的總體指導思想、總體要求、發展目標和工作思路。

（三）深度參與國家、山東省重點研發計劃課題

深度參與國家重點研發計劃課題《復雜山岳景區游客全域位置感知與精準服務應用示范》及山東省重點研發計劃《北斗星動能科技示范工程（一期）項目》。課題成果獲評2項“國內領先”科技成果評價認定，年度累計取得3項省部級榮譽，尤其是獲評文化和旅游部“2024年文化和旅游數字化創新示范優秀案例”和“2024年新質生產力賦能旅游集團創新范例”，贏得行業和社會廣泛認可。

五、“三重一大”有關事項

（一）有關重大決策

報告期內，集團董事會召開12次，經集團董事會審議通過的重大決策73項，對集團公司基本制度、年度投資計劃、年度財務預算、重大投資項目、大額融資擔保等重大事項進行了決策。

（二）有關重大人事任免

2024年1月，門家春擔任集團黨委副書記、董事、總經理；2月，季將不再擔任集團黨委副書記，孫超擔任集團黨委副書記，于偉擔任集團黨委委員、副總經理；4月，季將不再擔任集團工會主席、工會委員、職工董事，孫超擔任集團工會主席、職工董事；8月，張頎不再擔任集團專職外部董事；11月，周炎生不再擔任集團專職外部董事；12月，郭成俊擔任集團專職外部董事。

（三）有關重大項目安排及境外投資情況

集團董事會審議通過集團2024年度投資計劃，嚴格按照年度投資計劃開展相關工作。集團2024年度無境外投資。

（四）有關大額度資金運作

集團嚴格按照“三重一大”決策制度，合法合規調度使用資金。