一、集團基本情況

（一）中文名稱：山東文旅集團有限公司 簡稱：山東文旅

（二）外文名稱：Shandong Culture and Tourism Group Co.,Ltd

（三）法定代表人：丁藝

（四）注冊地址：山東省濟南市歷下區(qū)文東街道山師東路4號

郵政編碼：250013

（五）公司主責(zé)：作為文旅產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展省級平臺，優(yōu)化文化旅游資源配置，促進全域旅游和文化產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，帶動全省文化旅游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，通過模式創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，打造智慧文旅、精品文旅、生態(tài)文旅，努力建設(shè)成為行業(yè)一流文旅企業(yè)。

（六）公司主業(yè)：文化旅游相關(guān)服務(wù)及設(shè)施開發(fā)運營。

（七）經(jīng)營范圍：文化和旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)、經(jīng)營、管理及咨詢服務(wù)；以自有資金對外投資；教育咨詢、教育軟件技術(shù)開發(fā)；企業(yè)管理咨詢；文化藝術(shù)品經(jīng)營；旅游紀(jì)念品設(shè)計、銷售；新媒體開發(fā)及經(jīng)營；廣告業(yè)務(wù)；影視制作；禮儀慶典策劃服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；餐飲、住宿；索道服務(wù)；景區(qū)客運服務(wù)、停車場服務(wù)；食品、乳制品、日用品、服裝鞋帽、紡織品，辦公用品、體育用品、家具、家用電器、計算機及輔助設(shè)備、圖書期刊，工藝美術(shù)品、金銀飾品、花卉銷售；園林綠化；房屋租賃；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房地產(chǎn)信息咨詢，房地產(chǎn)中介服務(wù)；房屋裝飾裝修；物業(yè)服務(wù)。

（八）網(wǎng)址：http://www.17tk881.cn

（九）電子信箱:zhb@sdwenlv.com

（十）公司簡介:山東文旅集團有限公司成立于2020年8月，注冊資本86.5億元，擁有權(quán)屬企業(yè)112家，是山東省委、省政府主導(dǎo)組建的省屬大型文化旅游企業(yè)，山東省首批“十強”產(chǎn)業(yè)集群（精品旅游）領(lǐng)軍企業(yè)、首批領(lǐng)航型文旅企業(yè)，連續(xù)五年入選中國旅游集團20強，被評為中國最佳省級文旅集團,旗下酒店板塊位居中國飯店集團30強。

集團經(jīng)營業(yè)態(tài)已實現(xiàn)吃、住、行、游、購、娛全覆蓋，產(chǎn)業(yè)范圍涵蓋酒店、景區(qū)、傳媒、鄉(xiāng)村文旅、投資、數(shù)字科技、規(guī)劃咨詢、體育休閑等板塊。截至目前，集團管理運營酒店400余家、景區(qū)25家、鄉(xiāng)村振興項目13個、影城院線34家、高爾夫球場2個、旅行社2家、省級媒體3家、投資公司1家、旅游設(shè)計院1所。集團專注文旅主業(yè)賽道，酒店、景區(qū)、鄉(xiāng)村振興項目管理運營能力處于全國一流水平，酒店集團獲評“精品旅游十大創(chuàng)新成果獎”；紅葉柿巖景區(qū)獲評“全國4A級綜合類景區(qū)品牌傳播第1名”，靈巖寺景區(qū)獲評“精品旅游景區(qū)煥新優(yōu)秀案例”；泰山九女峰鄉(xiāng)村振興示范區(qū)獲評“中國文旅融合示范獎”，被《求是》雜志譽為“鄉(xiāng)村振興齊魯樣板”。傳媒影視、文化投資、文旅科技、文化創(chuàng)意、高端展會、賽事運營等新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，投拍的《小夫妻》《山東味道》《這就是濟南》等一批電視劇、紀(jì)錄片實現(xiàn)現(xiàn)象級傳播；文化產(chǎn)業(yè)投資與基金管理運營規(guī)模位居全國前列；“好客山東 云游齊魯”智慧文旅平臺已覆蓋全省2000多家景區(qū)、24000余家酒店；山東旅游直播賬號達(dá)到lv8級；深度服務(wù)上海合作組織國家綠色發(fā)展論壇、跨國公司領(lǐng)導(dǎo)人青島峰會、國際青年交流大會等重大會議會展；成功運營中國高爾夫巡回賽、國際馬聯(lián)馬術(shù)障礙賽等重大賽事。

集團堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對文化和旅游工作的重要指示精神，在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)以及省國資委、省文旅廳等有關(guān)部門的精心指導(dǎo)下，按照確立的“12343”發(fā)展思路，錨定打造全國頭部文旅集團“一個目標(biāo)”，聚焦心無旁騖做強主業(yè)、堅定不移深化改革“兩條主線”，強化戰(zhàn)略、產(chǎn)品、人才“三個體系”，做好服務(wù)發(fā)展大局、做大企業(yè)規(guī)模、提升運營水平、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型“四項重點工作”，守好債務(wù)風(fēng)險、安全生產(chǎn)、廉潔自律“三個底線”，全力推動高質(zhì)量發(fā)展，為完善現(xiàn)代旅游業(yè)體系，加快建設(shè)旅游強國、旅游強省貢獻山東文旅集團力量！

二、董事會報告摘要

2024年，在省委、省政府以及省國資委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，集團按照“12343”發(fā)展思路，以完善現(xiàn)代公司治理為目標(biāo)，以“協(xié)同創(chuàng)新年”為抓手，專注文旅主業(yè)賽道，著力增強核心功能、提高核心競爭力和價值創(chuàng)造能力，各項工作邁上了新臺階。

（一）經(jīng)營情況

2024年，集團營業(yè)收入、利潤總額、營業(yè)收入利潤率、凈資產(chǎn)收益率、營業(yè)現(xiàn)金比率、全員勞動生產(chǎn)率等各項財務(wù)指標(biāo)，均已完成省國資委下達(dá)的年度經(jīng)營績效考核目標(biāo)，且較同期均實現(xiàn)不同程度的增幅。資產(chǎn)負(fù)債率34.30%，整體保持較低水平。集團2024年度完成投資159578.08萬元。無特別監(jiān)管類投資項目和境外投資項目。

（二）董事會全面落實職權(quán)

集團董事會嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定規(guī)范召開會議，對相關(guān)事項進行研究決策。2024年度，組織召開董事會合計12次，研究審議議題73項，對集團公司基本制度、年度投資計劃、年度財務(wù)預(yù)算、重大投資項目、大額融資擔(dān)保等重大事項進行了決策，全面落實了董事會重點職權(quán)。

（三）風(fēng)險防控體系建設(shè)持續(xù)推進

一是加強制度建設(shè)，持續(xù)完善集團管控體系。制定了《山東文旅集團有限公司重大經(jīng)營決策合規(guī)審查管理辦法》，修訂了《山東文旅集團有限公司法律案件糾紛管理辦法》。二是構(gòu)建完善風(fēng)險管控體系，不斷提升風(fēng)險管理能力。持續(xù)做好重大決策項目審核研判工作和合同審核工作。三是加強監(jiān)督檢查，切實提升內(nèi)審剛性約束。加強協(xié)同監(jiān)督，形成內(nèi)審工作合力。四是持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)，提升風(fēng)控信息化水平。加強信息化建設(shè)，建立涵蓋重大經(jīng)營決策合規(guī)審查、訴訟和重大合同等模塊的業(yè)務(wù)管理監(jiān)督平臺，及時將關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和控制環(huán)節(jié)嵌入業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，緊盯重點領(lǐng)域，及時揭示問題、預(yù)警風(fēng)險。

（四）國企改革深化提升行動開展情況

集團深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述精神，圍繞增強核心功能、提升核心競爭力，統(tǒng)籌推進國企改革深化提升行動，以高質(zhì)量改革有力促進了集團高質(zhì)量發(fā)展。

1.強化組織領(lǐng)導(dǎo)，深化改革責(zé)任體系層層壓實

一是系統(tǒng)性頂層設(shè)計。集團充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實”的領(lǐng)導(dǎo)作用，制定印發(fā)《山東文旅集團國企改革深化提升行動實施方案》，構(gòu)建“一把手”抓改革的責(zé)任落實體系，建立國企改革深化提升行動工作臺賬。二是精細(xì)化過程管控。按照省國資委部署，定期完善《國企改革重點量化指標(biāo)采集表》。對照所采集數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確把握改革目標(biāo)，重點梳理分析改革中的差距、短板和弱項，協(xié)同推進取得積極成效。三是加強典型選樹。按照分層分類、全面創(chuàng)建的原則，聚焦提高核心競爭力和增強核心功能，努力打造一批產(chǎn)品卓越、品牌卓越、創(chuàng)新領(lǐng)先、治理現(xiàn)代的行業(yè)一流企業(yè)和專業(yè)突出、管理精益、創(chuàng)新驅(qū)動、特色明顯的專精特新和單項冠軍企業(yè)。集團入選省國資委爭創(chuàng)行業(yè)一流企業(yè)培育庫；山東文旅云智能科技有限公司等5戶企業(yè)入選省國資委專精特新和單項冠軍企業(yè)培育庫。

2.激發(fā)動力活力，改革效能全方位釋放

一是市場化機制進一步健全。集團及各級子企業(yè)均已完成經(jīng)理層成員任期契約簽訂，明確任期目標(biāo)、考核指標(biāo)及獎懲機制。制定出臺《山東文旅集團有限公司干部選拔任用管理規(guī)定》等系列文件，強化用制度管人，將經(jīng)營管理、黨建考核與直屬企業(yè)管理人員選拔任用和薪酬兌現(xiàn)等掛鉤，為推動干部能上能下提供制度保障。二是治理型管控規(guī)范高效。嚴(yán)格落實“第一議題”制度，規(guī)范集體學(xué)習(xí)機制。分層分類動態(tài)優(yōu)化黨委研究決定事項、前置研究討論事項和前置研究討論負(fù)面事項“三張清單”。結(jié)合行業(yè)特點、發(fā)展階段、體量規(guī)模、管理層級、股權(quán)結(jié)構(gòu)等實際情況，加強對“三張清單”的動態(tài)優(yōu)化。

（五）重大關(guān)聯(lián)交易等情況

集團不存在重大關(guān)聯(lián)交易、對外借款等情況，生產(chǎn)經(jīng)營保持安全穩(wěn)定。

（六）企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿?/span>

作為引領(lǐng)型省屬大型文旅企業(yè)，集團未來發(fā)展?jié)摿χ饕憩F(xiàn)在市場前景、政策機遇、競爭優(yōu)勢等三個方面。

一是市場前景方面。2024年召開的全國旅游發(fā)展大會是黨中央首次以旅游發(fā)展為主題召開的重要會議，將旅游定位為“新興的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和具有顯著時代特征的民生產(chǎn)業(yè)、幸福產(chǎn)業(yè)”。習(xí)近平總書記也多次作出重要指示，就建設(shè)旅游強國、文化強國提出明確要求，賦予文旅戰(zhàn)線崇高使命，這為集團發(fā)展提供了重要遵循、指明了前進方向。2024年山東省旅游高質(zhì)量發(fā)展大會同步舉辦了國際旅行商大會，圍繞打通制約入境旅游的主要堵點，出臺多條相應(yīng)政策舉措，促進入境旅游健康、有序、高質(zhì)量發(fā)展。與此同時，隨著人們對美好生活的需要不斷提高，文旅市場將逐步向普惠旅游、智慧旅游、品質(zhì)旅游等方向發(fā)展。集團作為文旅行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的生力軍，將有望在旅游強國、旅游強省建設(shè)中發(fā)揮更大作用，在文旅行業(yè)中獲取更多市場份額。

二是政策環(huán)境方面。2025年中央經(jīng)濟工作會議、全省“兩會”工作報告，都對文旅消費做出安排部署。比如，入境游方面，我國已同26個國家實現(xiàn)互免簽證，對38個國家試行單方面免簽政策，對54個國家實施過境免簽政策。近期，從中央到省層面，針對提振消費、推動文旅高質(zhì)量發(fā)展又出臺了一系列利好政策，全方位營造支持、促進文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。此外，國務(wù)院國資委和省國資委推動央企、國企開展戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合的力度不斷加大，為集團深化重組整合、切實增強核心功能、提升核心競爭力提供了有利契機。

三是競爭優(yōu)勢方面。集團作為省屬唯一國有文旅企業(yè)，擔(dān)負(fù)著省委省政府賦予的“造具有世界眼光、國際標(biāo)準(zhǔn)、山東特色的國內(nèi)一流文化旅游集團”的職責(zé)使命，省文旅廳也明確支持集團打造“旗艦企業(yè)”。從國有文旅企業(yè)定位、品牌和功能方面，集團具備先天優(yōu)勢。集團業(yè)態(tài)豐富，涵蓋了吃、住、行、游、購、娛各旅游要素；產(chǎn)業(yè)鏈完整，涉及規(guī)劃、投資、建設(shè)、運營、媒體宣傳、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新等各領(lǐng)域，具備打造精品項目、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。集團各業(yè)態(tài)都處于充分市場競爭領(lǐng)域和賽道，各板塊都有特色、有競爭力，且經(jīng)過市場檢驗。市場化程度高、運營管理隊伍專業(yè)水平高，是集團最顯著的優(yōu)勢與底氣之一。

三、公司董事及高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果情況

（一）公司董事會及其他高級管理人員任職情況

（二）公司董事會及其他高級管理人員薪酬情況

企業(yè)負(fù)責(zé)人報告期內(nèi)薪酬尚未核定，待核定后及時公開。

（三）經(jīng)營業(yè)績考核情況

省國資委尚未核準(zhǔn)2024年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果。

四、年度內(nèi)發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響

（一）山東文旅集團蟬聯(lián)中國旅游集團20強

集團成立以來第5次榮膺此項榮譽。集團入選中國旅游集團20強將更大發(fā)揮大型國有企業(yè)的帶動和賦能作用，專注文旅主業(yè)賽道，增強核心功能，提升核心競爭力，為打造更多具有創(chuàng)新性、引領(lǐng)性的標(biāo)桿項目奠定市場基礎(chǔ)。

（二）中國共產(chǎn)黨山東文旅集團有限公司第一次代表大會勝利召開

會議總結(jié)了山東文旅集團成立以來取得的工作成績和發(fā)展經(jīng)驗，分析了面臨的形勢與任務(wù)，提出了今后五年和更長一個時期集團發(fā)展的總體指導(dǎo)思想、總體要求、發(fā)展目標(biāo)和工作思路。

（三）深度參與國家、山東省重點研發(fā)計劃課題

深度參與國家重點研發(fā)計劃課題《復(fù)雜山岳景區(qū)游客全域位置感知與精準(zhǔn)服務(wù)應(yīng)用示范》及山東省重點研發(fā)計劃《北斗星動能科技示范工程（一期）項目》。課題成果獲評2項“國內(nèi)領(lǐng)先”科技成果評價認(rèn)定，年度累計取得3項省部級榮譽，尤其是獲評文化和旅游部“2024年文化和旅游數(shù)字化創(chuàng)新示范優(yōu)秀案例”和“2024年新質(zhì)生產(chǎn)力賦能旅游集團創(chuàng)新范例”，贏得行業(yè)和社會廣泛認(rèn)可。

五、“三重一大”有關(guān)事項

（一）有關(guān)重大決策

報告期內(nèi)，集團董事會召開12次，經(jīng)集團董事會審議通過的重大決策73項，對集團公司基本制度、年度投資計劃、年度財務(wù)預(yù)算、重大投資項目、大額融資擔(dān)保等重大事項進行了決策。

（二）有關(guān)重大人事任免

2024年1月，門家春擔(dān)任集團黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2月，季將不再擔(dān)任集團黨委副書記，孫超擔(dān)任集團黨委副書記，于偉擔(dān)任集團黨委委員、副總經(jīng)理；4月，季將不再擔(dān)任集團工會主席、工會委員、職工董事，孫超擔(dān)任集團工會主席、職工董事；8月，張頎不再擔(dān)任集團專職外部董事；11月，周炎生不再擔(dān)任集團專職外部董事；12月，郭成俊擔(dān)任集團專職外部董事。

（三）有關(guān)重大項目安排及境外投資情況

集團董事會審議通過集團2024年度投資計劃，嚴(yán)格按照年度投資計劃開展相關(guān)工作。集團2024年度無境外投資。

（四）有關(guān)大額度資金運作

集團嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度，合法合規(guī)調(diào)度使用資金。