3月28日，山東文旅集團組織召開3月份財務(wù)月度例會，傳達學(xué)習(xí)《山東省國資委關(guān)于深入推動省屬企業(yè)2025年穩(wěn)增長的通知》精神，對集團財務(wù)部（財司中心）印發(fā)的《山東文旅集團有限公司司庫管理暫行辦法》等制度進行再學(xué)習(xí)，并安排部署下階段重點工作。

會議上集團財務(wù)總監(jiān)趙鑫強調(diào)五點要求：一是司庫體系驗收遺留問題要徹底解決。從完善系統(tǒng)功能、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程等方面對司庫驗收的遺留問題進行綜合治理，不斷提升銀企直聯(lián)應(yīng)用水平，強化資金預(yù)算管理機制，真正實現(xiàn)司庫系統(tǒng)管好、用好的目標(biāo)。二是資金回流緩慢問題要快馬加鞭。自4月10日起，各直屬企業(yè)實行資金旬報制度，每10日報送資金數(shù)據(jù)，對資金動態(tài)跟蹤監(jiān)控。強化對營業(yè)收現(xiàn)率的日常考核管理，狠抓應(yīng)收賬款清收，提高資金回流速度。三是年報審計重點事項要圓滿完成。各直屬企業(yè)應(yīng)確保2024年度財務(wù)報告真實、準(zhǔn)確、完整，審計重點事項的處理須依據(jù)充分、程序合規(guī)。四是財務(wù)風(fēng)險管控要關(guān)口前移。各直屬企業(yè)應(yīng)注重統(tǒng)籌發(fā)展與安全，將風(fēng)險管控節(jié)點由事后處置向事前預(yù)防、事中控制轉(zhuǎn)移，將財務(wù)風(fēng)險管控融入經(jīng)營決策、嵌入業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與高水平安全的動態(tài)平衡。五是經(jīng)濟運行分析要緊盯弱項。各直屬企業(yè)要以結(jié)果為導(dǎo)向，運用科學(xué)的分析方法，對關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)進行年度縱向?qū)Ρ群托袠I(yè)橫向?qū)Ρ龋瑢χ饕椖繉嵭惺杖搿⒗麧櫤同F(xiàn)金流的專項核算，實事求是地剖析經(jīng)濟運行中的薄弱環(huán)節(jié)。要聚焦短板弱項精準(zhǔn)施策，切實提升經(jīng)營質(zhì)效。

會議要求，各直屬企業(yè)應(yīng)重視集團智慧監(jiān)督平臺財務(wù)監(jiān)督模塊應(yīng)用，形成對預(yù)警信息及時核實、反饋、處理的管理閉環(huán)，并開展財務(wù)自查自糾工作，確保問題早發(fā)現(xiàn)、早整改。同時，應(yīng)將低效無效資產(chǎn)處置列為年度重點工作內(nèi)容，通過全面排查、及時納入處置計劃、實施個性化考核等舉措，讓“沉睡”的資產(chǎn)活起來，推動資產(chǎn)運營效率提升。

各直屬企業(yè)分別就3月份指標(biāo)完成情況、司庫系統(tǒng)應(yīng)用情況、應(yīng)收款項清欠、低效無效資產(chǎn)處置、虧損企業(yè)治理、融資等重點事項進行了匯報。

會議采用現(xiàn)場+視頻形式召開。集團財務(wù)部全體人員，各直屬企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長參加會議。

來源丨財務(wù)部